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內容來自YAHOO新聞

力麗店：公告本公司104年7月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年7月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/08/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司（原名：易福股份有限公司）。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年7月底銀行存款餘額:＄134,078千元

預計未來三個月(104年8月至104年10月)

(單位:千元)

----------- 104年8月 104年9月 104年10月

期初現金 ＄134,078 ＄141,393 ＄146,816

現金收入 ＄ 13,808 ＄ 11,940 ＄ 11,800

現金支出 ＄ -6,043 ＄ -3,564 ＄ -3,744

資金調度 ＄ -450 ＄ -2,954 ＄ -450

期末現金 ＄141,393 ＄146,816 ＄154,422

本公司及子公司104年7月底之負債比率、流動比率、速動比率

力麗觀光股份有限公司(合併)

負債比率: 60.16%

流動比率: 81.28%

速動比率: 66.29%

力麗觀光股份有限公司(個體)

負債比率: 60.96%

流動比率: 25.10%

速動比率: 24.24%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 5.05%

流動比率: 98.93%

速動比率: 97.03%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

負債比率: 50.11%

流動比率: 34.59%

速動比率: 21.49%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 18.87%

流動比率: 531.14%

速動比率: 530.86%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 26.17%

流動比率: 347.94%

速動比率: 256.00%



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/力麗店-公告本公司104年7月底可動用現金餘額-未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年7月底之負債比率-流動比率-速動比率-011015557.html

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